Q1持续加码新能源、大消费、大医疗 高瓴下一站往哪开?

2022-07-06 11:42作者:admin来源:未知>次阅读

据券商中国近日报道,高瓴资本拟募资180亿美元(约1160亿人民币)以用于三只新的基金,该轮最新融资即将完成。知情人士称,高瓴所募集的180亿美元中,约100亿美元用于收购,剩下的将用于成长型股权投资和风险投资上。

关于募资原因和资方,知情人士表示,经济受到新冠疫情冲击后,孕育新的机遇,公司(高瓴资本)因此寻求补充资金。据悉,高瓴资本融到了来自捐赠基金和养老基金的资金,目前融资已接近尾声,不过最终细节可能会改变。

公开资料显示,高瓴资本于2005年由张磊创立,总部位于北京。目前是亚洲管理规模最大的投资机构之一,专注于长期结构性价值投资,投资横跨一二级市场,覆盖VC、PE、Buyout等不同阶段。从2000万美元的初始资金,再加此次募资180亿美元后,高瓴如今拥有1000亿美元的资金规模,期间增长了近5000倍。除了各类投资者的青睐外,更有高瓴多年来深远的投资眼光加持,那么高瓴在美股和A股中更倾向哪类股票呢?

最爱中概股

却清仓小鹏、蔚来和理想

北京时间2021年2月13日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年四季度末的美股持仓情况。总持仓市值约126亿美元,其中60%为中概股,可见高瓴对于中企的喜爱。

数据显示,高瓴持仓美股数量由2019年54家增至2020年95家,总市值达125.78亿美元,持股数量上,中概股占比30%,从持仓市值计量的话,中概股占比60%,说明中概股依然占据强势地位。行业方面,医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是高瓴重点投资行业。个股上,拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司。

Q1持续加码

新能源、大消费、大医疗

市场人士认为高瓴此轮清仓,主因是新能源板块此前阶段性高涨,高瓴依然看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等板块。且自2020年下半年以来,高瓴重仓投资了A股的隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏和锂电企业。

根据东方财富Choice数据,A股一季报前十大股东中,高瓴资本位列20家A股前十大股东席位,按照今年一季度持仓市值排名,高瓴一季度持仓市值前5的公司依次为格力电器、隆基股份、宁德时代、爱尔眼科和药明康德。

增持减持方面,高瓴一季度分别新进了隆基股份、海正药业、伊利股份、东方雨虹、华大基因和安图生物6家公司,减持的有公牛集团、药明康德、长安汽车和水井坊等。实际上,今年2月26日,良品铺子也披露了高瓴资本减持计划公告,公告显示高瓴资本拟90天内减持不超过6%的股份,不过截止公司一季报,高瓴资本旗下投资公司暂未减持良品铺子流通股。

根据持仓行业分布可以看出,高瓴资本是看好新能源板块的,同时在消费和医药医疗等方面也不断加码。近几年,高瓴资本参与了多家新能源、医药医疗公司的定增。

2020年12月20日,隆基股份发布公告称,高瓴资本出资158亿元受让公司二股东李春安2.26亿股股份,受让完成后,高瓴资本以5.86%持股成为隆基股份第二大股东,交易价格为70元/股。截至5月7日,隆基股份的最新股价为97.60元,涨幅达到39.42%,浮盈约62亿元。

去年7月,高瓴资本以161元/股的价格参与宁德时代定增计划,截至今日收盘,宁德时代的股价为368.21元,相比106亿元原始资金浮盈约136亿元,涨幅超128%。

除了上面提到的隆基股份和宁德时代,高瓴资本还有参与恩捷股份、通威股份、凯莱英、凯利泰、健康元、国瓷材料等公司定增,不过也存在定增计划半路搁浅的情况,比如健康元、国瓷材料等。此外,高瓴也长期持有消费板块,如上图中的伊利股份、良品铺子和公牛集团等。据悉,高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域的完整布局。累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家,总投资额近2000亿元人民币。

今年1月在亚洲金融论坛上,高瓴创始人张磊曾明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象,同时云科技、企业服务也是未来的投资方向。那么,在此次1160亿元募资完成后,以高瓴对中企的喜爱,下一个成长股目标会是谁呢?


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